تاید واتر خاورمیانه

حتاید | سهام - بورس

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل دریایی )

گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل دریایی

وضعیت:

ممنوع-محفوظ

آخرین قیمت: 5,840 0.85

قیمت پایانی: 5,860 0.51

	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه
نقد حاصل از عملیات	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	635.26 میلیارد	7.232 هزار میلیارد	6.788 هزار میلیارد
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	20.01 - میلیارد	1.372 - هزار میلیارد	1.372 - هزار میلیارد
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	615.25 میلیارد	5.86 هزار میلیارد	5.416 هزار میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	185.74 میلیارد	184.87 میلیارد
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	585 - میلیون	3.93 - هزار میلیارد	3.486 - هزار میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	3.69 میلیارد	3.69 میلیارد
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	29.9 - میلیارد	29.9 - میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	17.37 میلیارد	209.26 میلیارد	209.26 میلیارد
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	45 - میلیارد	59.69 - میلیارد	59.69 - میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	65.5 میلیارد	65.5 میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	1000 میلیون	1000 میلیون
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	5.65 - میلیارد	5.65 - میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	2.06 میلیارد	2.06 میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	1.25 میلیارد	65.52 میلیارد	65.52 میلیارد
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	1.346 - هزار میلیارد
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	1.346 - هزار میلیارد	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	26.97 - میلیارد	4.839 - هزار میلیارد	4.395 - هزار میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	249.9 میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	390.52 میلیارد	390.52 میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	132.64 میلیارد	1.15 هزار میلیارد	1.15 هزار میلیارد
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	182.56 - میلیارد	626.92 - میلیارد	626.92 - میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	220 میلیارد	3.354 هزار میلیارد	3.354 هزار میلیارد
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	441.78 - میلیارد	1.787 - هزار میلیارد	1.787 - هزار میلیارد
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	30.75 - میلیارد	208.34 - میلیارد	208.34 - میلیارد
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	313.83 - میلیارد	2.6 - هزار میلیارد	2.6 - هزار میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	249.9 میلیارد
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	22.08 - میلیارد	22.08 - میلیارد
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	616.28 - میلیارد	99.32 - میلیارد	99.32 - میلیارد
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	84.39 میلیارد	1.541 هزار میلیارد	1.541 هزار میلیارد
تاثیر تغییرات نرخ ارز	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	4.59 میلیارد	2.45 - میلیارد	2.45 - میلیارد
مانده موجودی نقد در پایان دوره	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	88.98 میلیارد	1.538 هزار میلیارد	1.538 هزار میلیارد
معاملات غیرنقدی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	5.177 هزار میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	6.35 میلیارد	5.78 میلیارد
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	1.769 هزار میلیارد	1.139 هزار میلیارد
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	9.07 - میلیارد
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	120.06 - میلیارد	100.57 میلیارد
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	2.176 هزار میلیارد	1.146 هزار میلیارد	1.145 هزار میلیارد
سود سهام دریافتی از شرکتها	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	335.36 میلیارد	235.36 میلیارد	235.36 میلیارد
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
سود سهام پرداختی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	1.984 - هزار میلیارد	1.254 - هزار میلیارد	1.254 - هزار میلیارد
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	93.77 - میلیارد	56.11 - میلیارد	64.27 - میلیارد
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	6.35 میلیارد	5.78 میلیارد	5.74 میلیارد
سایر دریافت و پرداختها	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	1.736 - هزار میلیارد	1.069 - هزار میلیارد	1.077 - هزار میلیارد
مالیات بر درآمد پرداختی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	707.34 - میلیارد	280 - میلیارد	280 - میلیارد
فروش دارایی ثابت مشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	114.8 میلیارد	76.39 میلیارد	76.39 میلیارد
خرید دارایی ثابت مشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	15.9 - میلیارد	8.31 - میلیارد	8.31 - میلیارد
فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
خرید سرمایه گذاری بلند مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	508.34 - میلیارد	119.81 - میلیارد	119.81 - میلیارد
فروش سرمایه گذاری بلند مدت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	368.34 میلیارد	83.46 میلیارد	83.46 میلیارد
خرید دارایی های نامشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
فروش دارایی های نامشهود	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	41.1 - میلیارد	31.73 میلیارد	31.72 میلیارد
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	308.78 - میلیارد	171.37 - میلیارد	180.56 - میلیارد
دریافت تسهیلات مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	860 میلیارد	860 میلیارد	860 میلیارد
باز پرداخت تسهیلات مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	656.53 - میلیارد	578.19 - میلیارد	578.19 - میلیارد
سایر	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	9.07 - میلیارد	-
معاملات سهام خزانه	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	14.74 - میلیارد	807 - میلیون	33 میلیون
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	188.73 میلیارد	271.94 میلیارد	281.84 میلیارد
خالص افزایش کاهش وجه نقد	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	120.06 - میلیارد	100.57 میلیارد	101.28 میلیارد
مانده وجه نقد در ابتدای سال	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	202.61 میلیارد	202.61 میلیارد	202.61 میلیارد
تغییرات نرخ ارز	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	64.98 میلیارد	29.89 میلیارد	29.89 میلیارد
مانده وجه نقد در انتهای سال	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	147.53 میلیارد	333.07 میلیارد	333.79 میلیارد
مبادلات غیر نقدی	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	726.76 میلیارد	111.47 میلیارد	150.45 میلیارد
سود دریافتی بابت اجاره های سرمایه ای	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سایر شرکتها	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	-
وجوه دریافتی جهت واگذاری و عودت سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته و سایر شرکتها	1402/04/29 سال مالی 1402/12/29 3 ماهه	1402/04/10 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه / حسابرسی شده	1402/03/22 سال مالی 1401/12/29 12 ماهه	-	-	71.53 میلیارد

تاید واتر خاورمیانه

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

حمل و نقل دریایی

ممنوع-محفوظ

گردش وجوه نقد

گردش وجوه نقد

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان دوره

معاملات غیرنقدی

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

سود سهام دریافتی از شرکتها

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

سود سهام پرداختی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

سایر دریافت و پرداختها

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

مالیات بر درآمد پرداختی

فروش دارایی ثابت مشهود

خرید دارایی ثابت مشهود

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

خرید دارایی های نامشهود

فروش دارایی های نامشهود

وجوه دریافتی بابت فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش

وجوه پرداختی بابت خرید بخشی از سهام شرکت فرعی

وجوه دریافتی بابت فروش بخشی از سهام شرکت فرعی

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

دریافت تسهیلات مالی

باز پرداخت تسهیلات مالی

سایر

معاملات سهام خزانه

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش کاهش وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

تغییرات نرخ ارز

مانده وجه نقد در انتهای سال

مبادلات غیر نقدی

سود دریافتی بابت اجاره های سرمایه ای

وجوه دریافتی بابت فروش (واگذاری) املاک و مستغلات

وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سایر شرکتها

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

وجوه دریافتی جهت واگذاری و عودت سرمایه گذاریها در شرکتهای وابسته و سایر شرکتها