ریل پرداز نو آفرین

حآفرین | سهام - فرابورس
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ( حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن )
گروه:

حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

زیر گروه:

حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,733 0.74
قیمت پایانی: 1,777 1.78

گردش وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.635 هزار میلیارد 2.33 هزار میلیارد 641.66 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 2.96 - میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.635 هزار میلیارد 2.327 هزار میلیارد 641.66 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
2.542 - هزار میلیارد 2.704 - هزار میلیارد 139.56 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.4 - میلیارد 48.43 - میلیارد 1.4 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - 149.38 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 883.63 - میلیارد 125 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.714 هزار میلیارد 474.76 میلیارد 19.35 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.512 - هزار میلیارد - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
667 میلیون 556 میلیون 522 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
2.341 - هزار میلیارد 3.161 - هزار میلیارد 28.17 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.035 هزار میلیارد 1.236 هزار میلیارد 916.08 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
717.32 - میلیارد 794.43 - میلیارد 682.62 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
143.04 - میلیارد 153.09 - میلیارد 63.92 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
266.37 - میلیارد - 181.48 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.135 هزار میلیارد 1.175 هزار میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
322.63 - میلیارد 320.77 - میلیارد 314.25 - میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 322.51 میلیارد -

پرداخت های نقدی بابت سود اوراق صکوک اجاره

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 266.37 - میلیارد -

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
720.16 میلیارد 1.199 هزار میلیارد 326.19 - میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
309.76 میلیارد 342.71 میلیارد 309.76 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
455 میلیون 455 میلیون -

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
310.22 میلیارد 343.17 میلیارد 309.76 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

معاملات غیرنقدی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.974 هزار میلیارد 1.762 هزار میلیارد 896.86 میلیارد

سود سهام دریافتی از شرکتها

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
6.76 میلیارد 6.76 میلیارد -

سود سهام پرداختی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
386.25 - میلیارد 386.25 - میلیارد 386.25 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
72.34 - میلیارد 55.98 - میلیارد 84.32 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 2.02 میلیارد 1.91 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
451.83 - میلیارد 433.45 - میلیارد 468.66 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
24.31 - میلیارد 24.31 - میلیارد 24.31 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
2.421 - هزار میلیارد 2.209 - هزار میلیارد 54.39 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
2.08 میلیارد - -

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
985 - میلیون 985 - میلیون 985 - میلیون

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
44.55 میلیارد 44.55 میلیارد -

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.52 - میلیارد 1.4 - میلیارد 1.4 - میلیارد

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 126.68 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
2.377 - هزار میلیارد 2.294 - هزار میلیارد 56.78 - میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
879.04 - میلیارد 989.18 - میلیارد 347.11 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
360 میلیارد 230 میلیارد 100 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
585.32 - میلیارد 506.63 - میلیارد 427.9 - میلیارد

سایر

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
1.164 هزار میلیارد -

وجوه دریافتی از سهامداران بابت تامین نقدینگی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 1.291 هزار میلیارد -

بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

دریافت از اشخاص وابسته

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

معاملات سهام خزانه

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
11.34 - میلیارد 11.34 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
927.37 میلیارد 1.003 هزار میلیارد 327.9 - میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
48.33 میلیارد 13.57 میلیارد 19.21 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
233.56 میلیارد 233.56 میلیارد 233.56 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
281.89 میلیارد 247.14 میلیارد 252.77 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 126.68 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- 2.02 میلیارد

سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
420.45 - میلیارد 546.95 - میلیارد

دریافت های نقدی بابت استقراض

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- -

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
48.33 میلیارد 13.57 میلیارد

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

وجوه حاصل از فروش سهام

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی-سهم اقلیت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

تغییرات نرخ ارز

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

وجوه دریافتی بابت فروش سهام

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - -

سود پرداختی بابت اوراق مشارکت

1402/10/28
سال مالی 1402/12/29 9 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/12/29 6 ماهه
- - 72.46 - میلیارد