سر. مسکن شمالغرب

ثغرب | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,590 0.55
قیمت پایانی: 14,620 0.76

گردش وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
434.6 - میلیارد 479.05 - میلیارد 479.05 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
163 - میلیون 6.38 - میلیارد 6.38 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
434.76 - میلیارد 485.43 - میلیارد 485.43 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
100 - میلیون 83.72 - میلیارد 83.72 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- 16 - میلیون 16 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
26 میلیون 933 میلیون 933 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
74 - میلیون 82.8 - میلیارد 82.8 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
357.8 میلیارد 969.42 میلیارد 969.42 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
22.04 - میلیارد 481.11 - میلیارد 481.11 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
27.85 - میلیارد 34.55 - میلیارد 34.55 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
269 - میلیون 34.89 - میلیارد 34.89 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
307.64 میلیارد 418.87 میلیارد 418.87 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
294.05 میلیارد 294.05 میلیارد 294.05 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
294.05 میلیارد 294.05 میلیارد 294.05 میلیارد

معاملات غیرنقدی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- 63.68 میلیارد 63.68 میلیارد

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
129.2 - میلیارد 287.36 - میلیارد 51.69 - میلیارد

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

سود سهام پرداختی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
295 - میلیون 300 - میلیون 10.46 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
149.28 - میلیارد 28.57 - میلیارد 43.69 - میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
23 میلیون 6 میلیون 36 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
149.55 - میلیارد 28.86 - میلیارد 54.12 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
6.72 - میلیارد - 7.58 - میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
38.81 - میلیارد - 2.03 - میلیارد

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - 37.02 میلیارد

خرید سرمایه گذاری بلند مدت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
2.03 - میلیارد - -

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
16 - میلیون - 916 - میلیون

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
40.85 - میلیارد - 34.07 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
326.32 - میلیارد 316.22 - میلیارد 79.32 - میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
273.05 میلیارد 100 میلیارد 765.16 میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
14.78 - میلیارد 9.45 - میلیارد 599.18 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
258.28 میلیارد 90.56 میلیارد 165.98 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
68.05 - میلیارد 225.66 - میلیارد 86.66 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
294.05 میلیارد 294.05 میلیارد 207.38 میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
226 میلیارد 68.38 میلیارد 294.05 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/10/30
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/08/27
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/08/24
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -