سر. توسعه و عمران استان اردبیل

ثتوسا | سهام - فرابورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 57,150 19.94
قیمت پایانی: 47,650 0.00

گردش وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده

نقد حاصل از عملیات

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1.56 میلیارد 2.56 - میلیارد 2.56 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- 61 - میلیون 61 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1.56 میلیارد 2.62 - میلیارد 2.62 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- 2 - میلیون 2 - میلیون

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- 142 میلیون 142 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1,000,000 16 میلیون 16 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1,000,000 156 میلیون 156 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
6.7 میلیارد 4.5 میلیارد 4.5 میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
8.81 - میلیارد 1.5 - میلیارد 1.5 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
3 - میلیون 131 - میلیون 131 - میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
2.11 - میلیارد 2.87 میلیارد 2.87 میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
765 میلیون 377 میلیون 377 میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
765 میلیون 377 میلیون 377 میلیون

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 14 میلیون

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 158 - میلیون

دریافت های نقدی بابت استقراض

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 162 - میلیون

بازپرداخت های نقدی بابت استقراض

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
109 - میلیون 20.14 - میلیارد 20.14 - میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
4 - میلیون 79 - میلیون 79 - میلیون

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
14 میلیون 8 میلیون 8 میلیون

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
10 میلیون 71 - میلیون 71 - میلیون

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
61 - میلیون 379 - میلیون 379 - میلیون

فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- 35 میلیون 35 میلیون

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
2 - میلیون -

وجوه پرداختی به شرکتهای گروه

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- 2 - میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
2 - میلیون 1.97 - میلیارد 35 میلیون

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
162 - میلیون 22.55 - میلیارد 20.55 - میلیارد

بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 2 - میلیارد

دریافت از اشخاص وابسته

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 22.69 میلیارد

وجوه دریافتی از هلدینگ

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- 22.69 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- 22.69 میلیارد 20.69 میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
162 - میلیون 138 میلیون 138 میلیون

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
363 میلیون 239 میلیون 225 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
201 میلیون 377 میلیون 363 میلیون

سایر دریافت و پرداختها

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - -

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 590 - میلیون

سایر وجوه پرداختی یا دریافتی

1402/10/27
سال مالی 1403/06/31 3 ماهه
1402/09/02
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1402/08/18
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
- - 8.93 میلیارد