توسعه و عمران امید

ثامید | سهام - بورس
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
گروه:

انبوه سازی املاک و مستغلات

زیر گروه:

املاک و مستغلات

وضعیت:

ممنوع-محفوظ

آخرین قیمت: 2,302 0.82
قیمت پایانی: 2,303 0.78

گردش وجوه نقد

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه

نقد حاصل از عملیات

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
1.071 - هزار میلیارد 1.523 - هزار میلیارد 1.335 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
519.75 - میلیارد 453.91 - میلیارد 233.38 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
1.591 - هزار میلیارد 1.977 - هزار میلیارد 1.568 - هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
80 میلیون 80 میلیون 40 میلیون

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
21.98 - میلیارد 16.49 - میلیارد 2.31 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
681 - میلیون 334 - میلیون 334 - میلیون

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 416 - میلیون -

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
5 - میلیارد - 90 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
500 - میلیارد 1000 - میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
500 میلیارد 500 میلیارد -

دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
6.08 میلیارد 5.66 میلیارد 3.63 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
21.5 - میلیارد 511.5 - میلیارد 88.97 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
2.98 هزار میلیارد 2.98 هزار میلیارد 2.33 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
214.48 - میلیارد 119.06 - میلیارد 58.4 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
186.63 - میلیارد 110.09 - میلیارد 56.18 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
1.045 - هزار میلیارد 205.56 - میلیارد 456.69 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
1.534 هزار میلیارد 2.545 هزار میلیارد 1.759 هزار میلیارد

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
228.62 میلیارد 228.62 میلیارد 228.62 میلیارد

تاثیر تغییرات نرخ ارز

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
381 میلیون 337 میلیون 337 میلیون

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
229 میلیارد 228.96 میلیارد 228.96 میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
409 - میلیارد 1.182 هزار میلیارد 1.631 هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
329.84 - میلیارد 1.475 - هزار میلیارد 1.451 - هزار میلیارد

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
1.06 میلیارد 6.38 میلیارد 3.43 میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
328.77 - میلیارد 1.469 - هزار میلیارد 1.448 - هزار میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 148.91 - میلیارد 148.91 - میلیارد

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 19.66 میلیارد 19.66 میلیارد

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
1.19 - میلیارد 4.97 - میلیارد 4.97 - میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 2.11 - میلیارد 2.11 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
1.19 - میلیارد 12.59 میلیارد 12.59 میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
738.97 - میلیارد 422.89 - میلیارد 47.11 میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
850 میلیارد 470 میلیارد -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
850 میلیارد 470 میلیارد -

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
111.03 میلیارد 47.11 میلیارد 47.11 میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
228.62 میلیارد 181.42 میلیارد 181.42 میلیارد

تغییرات نرخ ارز

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- 98 میلیون 98 میلیون

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
339.66 میلیارد 228.62 میلیارد 228.62 میلیارد

وجوه قرض الحسنه پرداختی به شرکتهای فرعی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

بازپرداخت بخشی از قرض الحسنه پرداختی به شرکت فرعی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

فروش سرمایه گذاری بلند مدت

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

تسهیلات اعطایی به اشخاص

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

وجوه پرداختی بابت خرید (تحصیل) املاک و مستغلات

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -

تسهیلات اعطایی به شرکتهای فرعی

1402/11/29
سال مالی 1402/09/30 12 ماهه
1402/07/30
سال مالی 1402/09/30 9 ماهه
1402/04/29
سال مالی 1402/09/30 6 ماهه
- - -