تامین سرمایه دماوند

تماوند | سهام - فرابورس
فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط ( بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی )
گروه:

فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

زیر گروه:

بجز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 5,330 1.11
قیمت پایانی: 5,400 0.19

گردش وجوه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه

نقد حاصل از عملیات

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
3.446 - هزار میلیارد 2.578 هزار میلیارد 2.498 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
232.63 - میلیارد 586.67 - میلیارد 586.67 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
3.679 - هزار میلیارد 1.991 هزار میلیارد 1.911 هزار میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- 2.5 میلیارد 2.5 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
24.96 - میلیارد 130.51 - میلیارد 130.51 - میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
510 - میلیون 19.89 - میلیارد 19.89 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
25.47 - میلیارد 147.9 - میلیارد 147.9 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
4.132 هزار میلیارد 95 میلیون 95 میلیون

دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - 124.91 میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
4.34 میلیارد 947.39 میلیارد 684.75 میلیارد

پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
87.88 - میلیارد 1.161 - هزار میلیارد 898.64 - میلیارد

دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- 8 هزار میلیارد 8.331 هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- 8.486 - هزار میلیارد 8.817 - هزار میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
97.81 - میلیارد 532.93 - میلیارد 532.93 - میلیارد

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
281.45 - میلیارد 340.13 - میلیارد 340.13 - میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
3.669 هزار میلیارد 1.572 - هزار میلیارد 1.448 - هزار میلیارد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
399.92 میلیارد 128.93 میلیارد 128.93 میلیارد

مانده موجودی نقد در پایان دوره

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
399.92 میلیارد 128.93 میلیارد 128.93 میلیارد

معاملات غیرنقدی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - 2.8 هزار میلیارد

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -

جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
1.862 هزار میلیارد 965.64 میلیارد 2.906 - هزار میلیارد

سود سهام پرداختی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
29.44 - میلیارد 4.74 - میلیارد 138.63 - میلیارد

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
449.96 - میلیارد 101.79 - میلیارد 428.62 - میلیارد

جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
479.4 - میلیارد 106.53 - میلیارد 567.24 - میلیارد

مالیات بر درآمد پرداختی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
546.67 - میلیارد - -

فروش دارایی ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
2.5 میلیارد 4.94 میلیارد -

خرید دارایی ثابت مشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
89.97 - میلیارد 72.29 - میلیارد 2.053 - هزار میلیارد

خرید دارایی های نامشهود

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
308 - میلیون 308 - میلیون 1.18 - میلیارد

جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
87.78 - میلیارد 67.66 - میلیارد 2.055 - هزار میلیارد

جمع جریان خالص قبل از تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
747.67 میلیارد 791.46 میلیارد 5.528 - هزار میلیارد

دریافت تسهیلات مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
8.331 هزار میلیارد 8.331 هزار میلیارد 12.229 هزار میلیارد

باز پرداخت تسهیلات مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
8.817 - هزار میلیارد 8.817 - هزار میلیارد 12.933 - هزار میلیارد

معاملات سهام خزانه

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
257.55 - میلیارد 134.25 - میلیارد 340.24 - میلیارد

وجوه دریافتی بابت فروش سهام

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
5.47 میلیارد - -

جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
738.41 - میلیارد 620.58 - میلیارد 1.044 - هزار میلیارد

خالص افزایش کاهش وجه نقد

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
9.25 میلیارد 170.88 میلیارد 6.572 - هزار میلیارد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
128.93 میلیارد 128.93 میلیارد 6.701 هزار میلیارد

مانده وجه نقد در انتهای سال

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
138.18 میلیارد 299.81 میلیارد 128.93 میلیارد

مبادلات غیر نقدی

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- 372.99 میلیارد 368.99 میلیارد

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1402/10/26
سال مالی 1402/06/31 3 ماهه
1402/08/20
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه / حسابرسی شده
1402/07/30
سال مالی 1402/06/31 12 ماهه
- - -