تأسیسات راه آهن
بالاس |
سهام
-
فرابورس
پیمانکاری صنعتی ( ساختمان و مهندسی عمران )
گروه:
پیمانکاری صنعتی
زیر گروه:
ساختمان و مهندسی عمران
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت:
35,700
1.85
قیمت پایانی:
35,450
1.14
گردش وجوه نقد
|
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
103.64 میلیارد | 167.25 - میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | 10.41 - میلیارد | 10.41 - میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
103.64 میلیارد | 177.66 - میلیارد | 177.95 - میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
1.53 میلیارد | 1.65 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
51.15 - میلیارد | 25.79 - میلیارد | 18.84 - میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
421 میلیون | 1.19 میلیارد | 1.19 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
49.2 - میلیارد | 22.95 - میلیارد | 17.65 - میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
80 میلیارد | 192.22 میلیارد | 203.11 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
117.45 - میلیارد | 66.5 - میلیارد | 80.29 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
2.85 - میلیارد | 2.9 - میلیارد | 5 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
26 - میلیون | 24 - میلیون | 29 - میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
40.32 - میلیارد | 122.8 میلیارد | 117.79 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
32.73 میلیارد | 110.54 میلیارد | 110.54 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پایان دوره |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
32.73 میلیارد | 110.54 میلیارد | 110.54 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | 216.32 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
دریافت های نقدی بابت استقراض |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
تاثیر تغییرات نرخ ارز |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) وجوه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
35.97 - میلیارد | 86.88 - میلیارد | 65.09 - میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
سود سهام پرداختی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
3.05 - میلیارد | 26 - میلیون | 26 - میلیون | |
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
20.72 - میلیارد | 9.82 - میلیارد | 15.84 - میلیارد | |
سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه و بلند مدت |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
2.05 میلیارد | 2.05 میلیارد | 1.8 میلیارد | |
جمع جریان خالص بازده سرمایه گذاریها |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
21.73 - میلیارد | 7.79 - میلیارد | 14.07 - میلیارد | |
مالیات بر درآمد پرداختی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
21.6 - میلیارد | 4.62 - میلیارد | 1.72 - میلیارد | |
فروش دارایی ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
21.92 میلیارد | 21.92 میلیارد | 21.48 میلیارد | |
خرید دارایی ثابت مشهود |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
113 - میلیون | 113 - میلیون | 3.17 - میلیارد | |
خرید دارایی های نامشهود |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای سرمایه گذاری |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
21.8 میلیارد | 21.8 میلیارد | 18.31 میلیارد | |
جمع جریان خالص قبل از تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
57.49 - میلیارد | 77.5 - میلیارد | 62.56 - میلیارد | |
دریافت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
147.06 میلیارد | 55 میلیارد | 147.06 میلیارد | |
باز پرداخت تسهیلات مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
122.24 - میلیارد | 72.63 - میلیارد | 113.06 - میلیارد | |
دریافت از اشخاص وابسته |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | 66.05 میلیارد | - | |
جمع جریان خالص فعالیتهای تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
24.82 میلیارد | 48.43 میلیارد | 34 میلیارد | |
خالص افزایش کاهش وجه نقد |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
32.67 - میلیارد | 29.07 - میلیارد | 28.56 - میلیارد | |
مانده وجه نقد در ابتدای سال |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
55.2 میلیارد | 55.2 میلیارد | 55.2 میلیارد | |
تغییرات نرخ ارز |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | 475 - میلیون | - | |
مانده وجه نقد در انتهای سال |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
22.52 میلیارد | 25.65 میلیارد | 26.64 میلیارد | |
فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
بازپرداخت وجه نقد ناشی از تامین مالی اشخاص وابسته |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
سود سهام دریافتی از شرکتها |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
پرداخت مخارج تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - | |
دریافت وجوه بابت تامین مالی |
1402/10/30
سال مالی 1403/06/31
3 ماهه
|
1402/09/28
سال مالی 1402/06/31
6 ماهه / حسابرسی شده
|
1402/08/30
سال مالی 1402/12/29
12 ماهه
|
- | - | - |