با درآمد ثابت تصمیم

تصمیم | صندوق ها - بورس
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
گروه:

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

زیر گروه:

صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 55,925 87.98
قیمت پایانی: 29,750 0.00
روند NAV
تاریخ صدور ابطال آماری تعداد صدور روز تعداد ابطال روز کل ارزش دارایی‌ها تعداد واحدهای نزد سرمایه گذار
1402/07/10 27,078 27,058 27,063 0 0 - 694.7 میلیون
1402/07/09 27,073 27,053 27,049 0 0 - 677.6 میلیون
1402/07/08 27,060 27,040 27,016 0 0 - 657.6 میلیون
1402/07/07 27,059 27,038 27,239 0 0 17.243 هزار میلیارد 637.7 میلیون
1402/07/06 27,048 27,027 27,228 0 0 17.235 هزار میلیارد 637.7 میلیون
1402/07/05 26,999 26,978 26,975 0 0 - 637.4 میلیون
1402/07/04 26,997 26,975 27,160 10000000 1300000 16.614 هزار میلیارد 615.9 میلیون
1402/07/03 26,955 26,933 27,145 10000000 300000 16.354 هزار میلیارد 607.2 میلیون
1402/07/02 27,083 27,061 27,154 0 0 16.169 هزار میلیارد 597.5 میلیون
1402/07/01 27,073 27,051 27,144 11400000 8600000 16.163 هزار میلیارد 597.5 میلیون
1402/06/31 26,918 26,895 26,978 0 0 15.995 هزار میلیارد 594.7 میلیون
1402/06/30 26,907 26,885 26,968 0 0 15.989 هزار میلیارد 594.7 میلیون
1402/06/29 26,892 26,869 26,952 15000000 20000000 15.98 هزار میلیارد 594.7 میلیون
1402/06/28 26,884 26,862 26,910 10000000 9000000 16.109 هزار میلیارد 599.7 میلیون
1402/06/27 26,860 26,837 26,839 5000000 4700000 16.068 هزار میلیارد 598.7 میلیون
1402/06/26 26,845 26,823 26,857 0 0 16.051 هزار میلیارد 598.4 میلیون
1402/06/25 26,804 26,782 26,840 0 0 16.026 هزار میلیارد 598.4 میلیون
1402/06/24 26,794 26,772 26,830 0 0 16.021 هزار میلیارد 598.4 میلیون
1402/06/23 26,785 26,762 26,820 0 0 16.015 هزار میلیارد 598.4 میلیون
1402/06/22 26,775 26,753 26,811 0 0 16.009 هزار میلیارد 598.4 میلیون
1402/06/21 26,742 26,720 26,774 1500000 0 15.989 هزار میلیارد 598.4 میلیون
1402/06/20 26,747 26,725 26,697 2000000 2000000 15.952 هزار میلیارد 596.9 میلیون
1402/06/19 26,685 26,663 26,701 6200000 0 15.915 هزار میلیارد 596.9 میلیون
1402/06/18 26,698 26,676 26,656 0 3000000 15.758 هزار میلیارد 590.7 میلیون
1402/06/17 26,612 26,590 26,645 0 0 15.787 هزار میلیارد 593.7 میلیون
1402/06/16 26,603 26,580 26,636 0 0 15.781 هزار میلیارد 593.7 میلیون
1402/06/15 26,593 26,571 26,626 0 0 15.775 هزار میلیارد 593.7 میلیون
1402/06/14 26,584 26,561 26,616 13100000 0 15.77 هزار میلیارد 593.7 میلیون
1402/06/13 26,610 26,588 26,638 1000000 1900000 15.437 هزار میلیارد 580.6 میلیون
1402/06/12 26,589 26,566 26,577 2000000 2100000 15.449 هزار میلیارد 581.5 میلیون