ایران خودرو
خودرو | سهام - بورس تهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 630 1.61
قیمت پایانی: 630
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -105.656 هزار میلیارد | -107.303 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -14.458 هزار میلیارد | -13.791 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -105.656 هزار میلیارد | -107.303 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.206 هزار میلیارد | 1.206 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -18.406 هزار میلیارد | -31.538 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 759.924 میلیارد | 948.922 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8.925 هزار میلیارد | -9.103 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 77.426 میلیارد | 3.372 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.56 هزار میلیارد | -24.94 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -687.942 میلیارد | -569.893 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 18.935 هزار میلیارد | 18.927 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -15.266 هزار میلیارد | -15.266 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8.731 هزار میلیارد | 8.731 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -9.952 هزار میلیارد | -9.952 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -115.608 هزار میلیارد | -117.256 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 499.774 میلیارد | 499.774 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 5.019 هزار میلیارد | 5.019 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -4.099 هزار میلیارد | -4.099 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 647.931 هزار میلیارد | 647.931 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -436.72 هزار میلیارد | -436.72 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -39.807 هزار میلیارد | -38.119 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | 750 میلیارد | 750 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | -15 هزار میلیارد | -15 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | -2.725 هزار میلیارد | -2.725 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 42.242 هزار میلیارد | 42.242 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -1.513 هزار میلیارد | -1.513 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -309.11 میلیارد | -2.894 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -263 میلیون | -263 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.69 هزار میلیارد | -2.139 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 4.002 هزار میلیارد | 4.002 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 152.606 هزار میلیارد | 154.253 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 36.998 هزار میلیارد | 36.998 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 162.657 هزار میلیارد | 162.657 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 5.546 هزار میلیارد | 5.546 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 205.201 هزار میلیارد | 205.201 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 42.563 هزار میلیارد | 42.563 هزار میلیارد |